KeyBank Capital Markets vào thứ Tư đã nhắc lại xếp hạng Tỷ trọng vượt trội trên Nền tảng Meta (NASDAQ), đồng thời nâng mục tiêu giá và ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) cho năm 2024 và 2025.

Mục tiêu giá 12 tháng đã được nâng từ 475 USD lên 540 USD, ngụ ý mức tăng khoảng 8% so với giá đóng cửa cuối cùng. Công ty đã tăng ước tính EPS cho năm 2024 và 2025 lần lượt là 5% và 6%, đồng thời đưa ra dự báo doanh thu và EPS năm 2026.

Các động thái này được đưa ra khi các nhà phân tích của KeyBanc nhận thấy giá quảng cáo Meta tăng mạnh từ đầu quý đến nay.

Tính đến tháng 5, giá trên Gupta Media đã tăng khoảng 8 điểm so với cùng kỳ năm trước, điều này tương quan chặt chẽ với kết quả được báo cáo. Hơn nữa, xu hướng hàng ngày cho đến giữa tháng 6 cho thấy mức tăng thậm chí còn nhanh hơn 10 điểm, củng cố niềm tin rằng lợi tức đầu tư (ROI) của Meta vẫn hấp dẫn và các nhà quảng cáo đang được hưởng lợi từ các dịch vụ AI của công ty.

Các nhà phân tích cho biết trong một ghi chú: “Do đó, chúng tôi ngày càng tin tưởng rằng Meta đang hướng tới hướng dẫn cao cấp”.

Dự báo cập nhật của KeyBank nâng ước tính doanh thu năm 2024 và 2025 lên 160,9 tỷ USD và 181,2 tỷ USD, đánh dấu mức tăng lần lượt là 2% và 3%. Điều này đặt dự đoán của KeyBank cao hơn khoảng 1% so với mức đồng thuận cho mỗi năm.

Ước tính EPS sửa đổi cho năm 2024 và 2025 hiện là 21,40 USD và 24,57 USD, cao hơn 5% so với mức đồng thuận.

Vào năm 2026, công ty dự đoán doanh thu sẽ đạt 201,7 tỷ USD và EPS đạt 27,60 USD, giả định mức tăng trưởng doanh thu khoảng 11% so với cùng kỳ năm trước và biên lợi nhuận hoạt động không đổi.