Tóm tắt diễn biến thị trường ngoại hối ngày 9/12

Đầu tuần mới, thị trường ngoại hối không có quá nhiều biến động lớn. Báo cáo việc làm phi nông nghiệp của Mỹ công bố vào thứ Sáu đã củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản (bps) tại cuộc họp vào tuần tới. Hiện tại, khả năng cắt giảm lãi suất này đã được định giá ở mức khoảng 86%.

Diễn biến chính và phân tích thị trường

Báo cáo việc làm Mỹ và triển vọng chính sách tiền tệ

Số liệu phi nông nghiệp tháng 11: Báo cáo có vẻ mạnh mẽ trên tiêu đề, nhưng bị ảnh hưởng bởi sự suy yếu trong tháng 10 do tác động từ bão Milton và cuộc đình công tại Boeing.

Tỷ lệ thất nghiệp: Tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 7, cao hơn 0,8% so với mức thấp nhất trong chu kỳ, củng cố quan điểm rằng thị trường lao động Mỹ đang dần suy yếu.

Triển vọng chính sách Fed: Báo cáo này hỗ trợ kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất thêm 25 bps trong tháng này trước khi tạm dừng để đánh giá điều kiện kinh tế dưới chính quyền Tổng thống Trump vào năm 2025.

Sự kiện tiếp theo: Báo cáo lạm phát (CPI)

Dữ liệu CPI sẽ được công bố trong tuần này, là sự kiện rủi ro chính trước cuộc họp của Fed. Tuy nhiên, chỉ những bất ngờ lớn mới có thể thay đổi đáng kể triển vọng chính sách hiện tại.

Hiệu suất của các cặp tiền tệ chính

USD/JPY

Tiếp tục dao động trong phạm vi quanh 150,00, phản ánh trạng thái thận trọng của thị trường trước các sự kiện quan trọng.

EUR/USD

Sau báo cáo việc làm: Cặp này tăng lên trên 1,0600 nhưng nhanh chóng giảm xuống mức 1,0550, với hỗ trợ kỹ thuật tại 1,0536 - nơi có sự hợp lưu của các đường trung bình động ngắn hạn.

AUD/USD

Đang tiến gần mức thấp nhất kể từ tháng 8, giao dịch gần ngưỡng 0,6400. Một đột phá giảm mạnh dưới mức này có thể kích hoạt xu hướng giảm sâu hơn.

USD/CAD

Tiến sát mức 1,4100, cho thấy khả năng phá vỡ kỹ thuật lớn. Cặp tiền này đáng chú ý trong giao dịch tháng 12 và có thể mang lại xu hướng hấp dẫn hơn vào năm 2025.

Triển vọng thị trường ngoại hối

Thị trường hiện tập trung vào các tín hiệu từ báo cáo CPI của Mỹ và cuộc họp chính sách Fed sắp tới. Dù khả năng cắt giảm lãi suất đã được định giá cao, sự không chắc chắn về triển vọng kinh tế năm 2025 có thể tiếp tục gây biến động trong các cặp tiền tệ lớn.

Chiến lược giao dịch ngắn hạn:

USD/JPY: Theo dõi hành động giá quanh mức 150,00.

EUR/USD: Quan sát mức hỗ trợ tại 1,0536 và khả năng phục hồi trên 1,0600.

AUD/USD và USD/CAD: Lưu ý các ngưỡng kỹ thuật quan trọng, lần lượt ở 0,6400 và 1,4100, có thể định hình xu hướng mới trong những tuần tới.