Đồng USD dao động gần mức đỉnh ba tháng khi nhà đầu tư chờ đợi dữ liệu kinh tế quan trọng

Trong tuần này, đồng USD tiếp tục dao động gần mức đỉnh ba tháng khi nhà đầu tư tập trung vào loạt dữ liệu kinh tế vĩ mô, dự kiến sẽ cung cấp thêm manh mối về hướng đi chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Trong khi đó, đồng AUD gần chạm mức đáy ba tháng sau khi dữ liệu lạm phát cho thấy khả năng Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) cắt giảm lãi suất trong năm nay là rất thấp.

Kinh tế Mỹ duy trì sức mạnh, Fed thận trọng với kỳ vọng hạ lãi suất

Các dữ liệu kinh tế Mỹ đưa ra những tín hiệu trái chiều: thị trường lao động cho thấy dấu hiệu hạ nhiệt, nhưng niềm tin tiêu dùng vẫn duy trì ở mức cao. Điều này làm đồng USD suy yếu vào thứ Ba khi lợi suất trái phiếu kho bạc giảm, sau phiên đấu giá trái phiếu kỳ hạn 7 năm thành công.

Tuy nhiên, các số liệu kinh tế gần đây vẫn cho thấy sức mạnh trong thị trường việc làm, khiến nhà đầu tư điều chỉnh lại kỳ vọng về việc Fed hạ lãi suất. Báo cáo việc làm ADP sẽ được công bố trong ngày, trước báo cáo bảng lương phi nông nghiệp quan trọng vào thứ Sáu (01/11).

James Kniveton, chuyên gia giao dịch ngoại hối tại Convera, nhận định: "Đồng USD tiếp tục được hỗ trợ mạnh mẽ khi thị trường điều chỉnh kỳ vọng về lộ trình lãi suất. Nền kinh tế Mỹ đang hoạt động hết công suất."

Đồng AUD đối mặt áp lực từ dữ liệu lạm phát

Tại Úc, dù chỉ số lạm phát trung bình đã giảm từ 4,0% xuống còn 3,5% trong quý 3, lạm phát trong lĩnh vực dịch vụ vẫn ở mức cao. Trên cơ sở hàng quý, chỉ số này tăng 0,8%, cao hơn dự báo 0,7%. Điều này cho thấy khả năng RBA cắt giảm lãi suất trong năm nay là rất thấp.

Vào lúc 01:01 GMT, AUD giao dịch quanh mức 0,6562 USD, gần mức thấp nhất trong phiên trước là 0,6545 USD, mức thấp nhất kể từ ngày 8/8.

Chỉ số USD và lợi suất trái phiếu

Chỉ số USD – thước đo sức mạnh của đồng USD so với 6 đồng tiền chủ chốt, bao gồm yên Nhật và euro – dao động ở mức 104,24. Hôm thứ Ba, chỉ số này đạt đỉnh 104,63, cao nhất kể từ ngày 30/7, trước khi đóng cửa gần như đi ngang.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm xuống 4,2461% vào thứ Tư, sau khi chạm mức cao nhất kể từ ngày 5/7 là 4,3390% trong phiên trước đó.

Đồng USD và lợi suất trái phiếu cũng được hỗ trợ trong những ngày gần đây bởi những dự đoán trên thị trường rằng Donald Trump, ứng cử viên Đảng Cộng hòa, có thể giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 5/11. Chính sách thuế quan và nhập cư của Trump từng được cho là làm tăng lạm phát, tạo thêm áp lực lên chính sách tiền tệ.

Đồng yên và tình hình chính trị tại Nhật Bản

Cặp USD/JPY giảm nhẹ 0,06% xuống 153,27, sau khi chạm mức đỉnh ba tháng là 153,87 trong phiên trước đó. Đồng yên Nhật chịu áp lực giảm giá do bất ổn chính trị sau kết quả bầu cử cuối tuần khiến liên minh cầm quyền mất đa số ghế trong quốc hội, mở ra khả năng tăng chi tiêu tài khóa và trì hoãn kế hoạch tăng lãi suất.

Euro và bảng Anh chờ đợi dữ liệu quan trọng

Euro nhích nhẹ 0,06% lên 1,0824 USD trước khi loạt dữ liệu GDP của châu Âu được công bố trong ngày. Kết quả này sẽ cung cấp thêm manh mối cho Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) về khả năng cắt giảm 25 hoặc 50 điểm cơ bản trong cuộc họp chính sách vào tháng 12.

Bảng Anh ổn định ở mức 1,3016 USD trước khi Chính phủ Anh công bố ngân sách đầu tiên dưới thời Thủ tướng Keir Starmer và Bộ trưởng Tài chính Rachel Reeves vào thứ Tư.

Reeves và Starmer nhấn mạnh sự cần thiết của các biện pháp tài khóa thắt chặt nhằm thu hẹp thâm hụt tài chính công, trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư đang được duy trì sau khủng hoảng trái phiếu dưới thời Thủ tướng Liz Truss hai năm trước.

Một yếu tố quan trọng với đồng bảng Anh là dự báo từ Văn phòng Trách nhiệm Ngân sách Anh (OBR), vì các ước tính này sẽ làm cơ sở cho kế hoạch chi tiêu và thuế của chính phủ.