Thị trường ngoại hối ngày 22/12: Đồng USD đạt đỉnh 2 năm, đồng Yên và các đồng tiền khác tiếp tục chịu áp lực

Đồng USD tiếp tục thống trị

Đồng USD đã khép lại tuần với mức tăng mạnh, đạt mức cao nhất trong hai năm, với chỉ số USD chạm mốc 108,53.

Tuần này, USD tăng 1,5%, nhờ kỳ vọng rằng lãi suất của Mỹ sẽ duy trì ở mức cao trong thời gian dài hơn, theo tín hiệu "diều hâu" từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Trọng tâm hiện tại: Dữ liệu lạm phát PCE cốt lõi sẽ được công bố vào cuối ngày, có thể ảnh hưởng đến dự báo lãi suất và biến động của đồng USD.

Tình hình của các đồng tiền khác

Đồng Yên Nhật (JPY):

Đồng Yên đã chạm mức thấp nhất trong 5 tháng là 157,93 JPY/USD, trước khi hồi phục nhẹ lên 156,95 JPY/USD.

Nguyên nhân: BOJ giữ nguyên lãi suất và chưa đưa ra dấu hiệu rõ ràng về việc tăng lãi suất, trong khi Fed vẫn giữ quan điểm thắt chặt.

Chính phủ Nhật Bản tuyên bố "báo động" trước biến động ngoại hối, sẵn sàng can thiệp nếu cần.

Dữ liệu cho thấy lạm phát cơ bản của Nhật Bản tăng trong tháng 11, nhưng điều này không đủ để thuyết phục BOJ thay đổi chính sách ngay lập tức.

Đồng Euro (EUR):

Giảm xuống mức thấp nhất trong một tháng ở 1,03435 USD/EUR, với mức giảm 1,5% trong tuần.

Áp lực đến từ đồng USD mạnh và dự báo chính sách tiền tệ của ECB ôn hòa hơn so với Fed.

Đồng Bảng Anh (GBP):

Chạm mức thấp nhất trong một tháng ở 1,2475 USD/GBP, giảm 1% trong tuần.

Quyết định giữ nguyên lãi suất của Ngân hàng Anh (BoE) và sự chia rẽ trong nội bộ các nhà hoạch định chính sách khiến thị trường coi lập trường của BoE là ôn hòa hơn.

Đồng Đô la Úc (AUD) và New Zealand (NZD):

Cả hai đồng tiền tiếp tục chịu áp lực, với AUD giảm xuống 0,6230 USD/AUD và NZD giảm xuống 0,56265 USD/NZD.

Cả hai đều đang hướng tới mức giảm hơn 2% trong tuần, chịu ảnh hưởng từ sức mạnh của đồng USD và triển vọng kinh tế yếu tại khu vực Nam Bán Cầu.

Các đồng tiền tại thị trường mới nổi:

Won Hàn Quốc (KRW): Chạm mức thấp nhất trong 15 năm.

Rupiah Indonesia (IDR) và Rupee Ấn Độ (INR): Tiếp tục giảm mạnh, buộc các ngân hàng trung ương phải can thiệp bằng cách bán USD để bảo vệ đồng nội tệ.

Real Brazil (BRL): Mất hơn 20% giá trị từ đầu năm, với các động thái can thiệp mạnh mẽ từ ngân hàng trung ương Brazil.

Tác động và triển vọng

Đồng USD mạnh lên:

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng, kết hợp với quan điểm thắt chặt của Fed, tiếp tục củng cố sức mạnh của đồng USD.

Điều này gây áp lực lên các đồng tiền khác, đặc biệt tại các thị trường mới nổi và các quốc gia có nợ bằng USD cao.

Kỳ vọng lãi suất toàn cầu:

Trong khi Fed duy trì lãi suất cao, các ngân hàng trung ương lớn như BOJ và BoE tỏ ra thận trọng hơn, làm tăng thêm khoảng cách trong chính sách tiền tệ giữa Mỹ và các quốc gia khác.

Dữ liệu kinh tế quan trọng:

Báo cáo PCE cốt lõi của Mỹ sẽ là tâm điểm tiếp theo, quyết định liệu đồng USD có tiếp tục xu hướng tăng hay không.

Kết luận

Đồng USD đang duy trì vị thế thống trị trên thị trường ngoại hối, được hỗ trợ bởi triển vọng lãi suất cao của Fed và sức hấp dẫn của lợi suất trái phiếu Mỹ. Tuy nhiên, sự mất giá mạnh của các đồng tiền khác và các động thái can thiệp từ ngân hàng trung ương các nước có thể tạo ra biến động mạnh trong thời gian tới. Nhà đầu tư cần theo dõi sát sao các diễn biến chính sách và dữ liệu kinh tế để định hình chiến lược giao dịch.