Phân tích thị trường ngoại hối: Đồng Yên Nhật và Đô La Mỹ dưới tác động của lợi suất trái phiếu Hoa Kỳ

Đồng Yên Nhật chạm mức thấp trong 5 tháng so với Đô La Mỹ

Vào thứ Hai, đồng Yên Nhật giao dịch ở mức thấp nhất trong vòng 5 tháng qua, đạt 157,71 yên đổi 1 đô la Mỹ. Động lực chính đến từ lợi suất trái phiếu Hoa Kỳ tăng cao trong bối cảnh thanh khoản cuối năm sụt giảm.

Mặc dù có khả năng Nhật Bản sẽ can thiệp để ngăn chặn sự suy yếu của đồng Yên, thị trường vẫn dự báo rằng mức 160 yên có thể được thử nghiệm lại, giống như vào tháng 7.

Đồng Đô La Mỹ tiếp tục thống trị nhờ lợi suất trái phiếu

Chỉ số DXY: Giữ vững ở mức 107,98, duy trì vị thế ổn định trước các đồng tiền chủ chốt.

Đồng Euro: Đứng ở mức 1,0429 USD, gần mức đáy gần đây và dự kiến giảm 5,5% so với đồng Đô La trong năm nay.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ kỳ hạn 10 năm tăng lên mức 4,625%, cao nhất trong vòng 7 tháng. Điều này tiếp tục củng cố sức mạnh của đồng bạc xanh, với chỉ số đô la tăng 2,3% trong tháng 12 và đạt mức tăng 6,6% từ đầu năm.

Thị trường đang chú ý đến Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ)

Bất chấp một số ý kiến cho rằng BOJ có thể tăng lãi suất trong năm 2024, lợi suất trái phiếu Nhật Bản vẫn duy trì ở mức thấp. BOJ đã giữ nguyên lãi suất 0,25% trong cuộc họp tháng này, và thống đốc Kazuo Ueda cho biết họ cần thêm dữ liệu về tăng trưởng tiền lương và chính sách kinh tế toàn cầu trước khi đưa ra quyết định tiếp theo.

Theo khảo sát của Reuters:

BOJ có thể tăng lãi suất lên 0,50% vào cuối tháng 3.

Xác suất tăng lãi suất vào tháng 1 hiện chỉ ở mức 42%.

Rủi ro can thiệp tiền tệ từ Nhật Bản

Các nhà giao dịch đang cảnh giác với bất kỳ động thái can thiệp nào từ chính phủ Nhật Bản để hỗ trợ đồng Yên, đặc biệt sau khi Bộ trưởng Tài chính Katsunobu Kato bày tỏ lo ngại về sự suy yếu của đồng tiền này.

Chris Weston, giám đốc nghiên cứu tại Pepperstone, cho biết:

Ngưỡng 158,00 yên là tín hiệu quan trọng cho giao dịch mua đô la, nhưng khả năng can thiệp từ Bộ Tài chính Nhật Bản (MOF) sẽ tăng cao nếu đồng Yên suy yếu hơn nữa.

Diễn biến khác trên thị trường tiền tệ

Đồng Yên giảm 0,9% so với tuần trước.

Đồng Euro giảm nhẹ 0,2% và đồng Bảng Anh tăng 0,1%.

Chỉ số đô la tăng 0,2%, tiếp tục phản ánh sự thống trị của đồng bạc xanh.

Tiền điện tử: Bitcoin giảm nhiệt

Bitcoin tiếp tục xu hướng giảm, giao dịch ở mức 93.350 USD, giảm khoảng 4% trong tháng 12. Tuy nhiên, đồng tiền điện tử này vẫn tăng 115% trong năm nay, cho thấy mức độ biến động cao.

Nhận định tổng quan

Đồng Đô La Mỹ đang được hỗ trợ mạnh mẽ nhờ lợi suất trái phiếu Hoa Kỳ và tâm lý lạc quan trên thị trường tài chính.

Đồng Yên Nhật vẫn chịu áp lực, với rủi ro lớn nếu mức 160 yên được thử nghiệm lại.

Các nhà giao dịch cần chú ý đến động thái từ BOJ và Bộ Tài chính Nhật Bản, đặc biệt là khả năng can thiệp vào thị trường.

Hãy theo dõi chặt chẽ diễn biến lợi suất trái phiếu và chính sách tiền tệ để có những điều chỉnh chiến lược phù hợp!