Bản tin trên đề cập đến sự biến động của tỷ giá USD/CHF, đặc biệt trong bối cảnh sự gia tăng giá trị của đồng USD sau báo cáo NFP mạnh mẽ. Các yếu tố chính tác động đến tỷ giá này bao gồm chính sách lãi suất của Ngân hàng Trung ương Mỹ (Fed) và Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ (SNB), cũng như dữ liệu lạm phát từ cả hai quốc gia.

USD và Lãi suất:

Đồng USD đã mạnh lên sau báo cáo NFP tốt hơn kỳ vọng, làm giảm khả năng cắt giảm lãi suất thêm của Fed.

Thị trường hiện chỉ dự đoán một lần cắt giảm lãi suất vào cuối năm. Điều này có thể tạo ra áp lực giảm giá đối với đồng USD nếu lạm phát tiếp tục giảm, và những kỳ vọng thay đổi có thể dẫn đến sự phục hồi của các tài sản rủi ro.

Lạm phát và CPI Hoa Kỳ:

Báo cáo CPI của Hoa Kỳ vào thứ Tư tới là sự kiện quan trọng nhất. Nếu CPI vượt kỳ vọng và thể hiện lạm phát cao, USD có thể mạnh lên thêm, và thị trường chứng khoán có thể gặp khó khăn.

Ngược lại, một báo cáo CPI "mềm" có thể tạo cơ hội cho các tài sản như cổ phiếu và bitcoin tăng giá, đồng thời khiến USD suy yếu.

SNB và CHF:

SNB đã giảm lãi suất 50 điểm cơ bản, đưa lãi suất xuống 0,50%. Điều này làm giảm kỳ vọng về việc cắt giảm thêm lãi suất trong thời gian tới.

Dữ liệu CPI của Thụy Sĩ không thay đổi nhiều và phù hợp với kỳ vọng của SNB, cho thấy sự ổn định tương đối trong chính sách tiền tệ của nước này.

Phân tích Kỹ thuật USD/CHF (Khung thời gian hàng ngày):

Tỷ giá USD/CHF:

Tỷ giá USD/CHF có thể tiếp tục chịu sự tác động của các yếu tố vĩ mô như lãi suất và CPI. Việc Fed duy trì lãi suất cao có thể tiếp tục củng cố đồng USD.

Tuy nhiên, nếu SNB tiếp tục giữ chính sách tiền tệ ổn định, tỷ giá USD/CHF có thể sẽ không biến động mạnh. Trong khung thời gian hàng ngày, cần theo dõi các mức hỗ trợ và kháng cự chính để đánh giá xu hướng ngắn hạn.

Các yếu tố chính cần theo dõi bao gồm:

Dữ liệu CPI của Hoa Kỳ vào thứ Tư.

Chính sách của SNB và động thái về lãi suất.

Biến động của thị trường chứng khoán và tài sản rủi ro.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về các chỉ số kỹ thuật hoặc muốn phân tích sâu hơn, đừng ngần ngại yêu cầu.

USDCHF hàng ngày

Phân tích Kỹ thuật USD/CHF – Khung thời gian 4 giờ:

Xu hướng chính:

Tăng giá: Trong khung thời gian 4 giờ, nếu giá tiếp tục mở rộng trên mức 0,91 và tiếp cận mức 0,92, xu hướng chính vẫn nghiêng về tăng giá. Tuy nhiên, cần chú ý đến các mức kháng cự gần đó. Nếu mức 0,92 bị phá vỡ, USD/CHF có thể tiếp tục tăng lên vùng cao hơn.

Chỉ báo Kỹ thuật:

Đường xu hướng (Trendline): Một đường xu hướng hỗ trợ có thể được vẽ từ các đáy gần đây, xác nhận mức hỗ trợ động và là điểm vào lệnh hợp lý cho các giao dịch mua nếu giá quay lại và kiểm tra đường xu hướng này.

Chỉ báo RSI (Relative Strength Index): RSI trong khung thời gian 4 giờ có thể cho thấy mức quá mua (overbought) nếu giá tăng mạnh mà không có sự điều chỉnh đáng kể, làm tăng khả năng điều chỉnh giảm trong ngắn hạn. Nếu RSI vào vùng trên 70, có thể là dấu hiệu của sự suy yếu ngắn hạn trong xu hướng tăng.

Mức hỗ trợ và kháng cự:

Kháng cự chính: Mức 0,92 có thể là kháng cự gần nhất, nếu không thể phá vỡ, có thể tạo cơ hội cho sự điều chỉnh giảm về mức thấp hơn.

Hỗ trợ: Mức 0,91 là hỗ trợ gần nhất. Nếu giá giảm xuống dưới mức này, có thể xác nhận một đợt điều chỉnh, hướng về mức hỗ trợ tiếp theo gần 0,87.

Chiến lược giao dịch:

Mua: Các nhà giao dịch có thể tìm kiếm cơ hội mua khi giá quay lại kiểm tra đường xu hướng tăng hoặc mức hỗ trợ gần 0,91. Việc mua quanh mức hỗ trợ sẽ cung cấp tỷ lệ rủi ro/phần thưởng hợp lý, đặc biệt là nếu giá vẫn giữ vững xu hướng tăng.

Bán: Nếu giá giảm dưới mức 0,91 và tiếp tục duy trì dưới mức này, người bán có thể vào lệnh với mục tiêu tiếp theo ở mức 0,87. Tuy nhiên, trước khi vào lệnh bán, các nhà giao dịch cần xác nhận sự phá vỡ của mức hỗ trợ 0,91.

USDCHF 4 giờ

Phân tích Kỹ thuật USD/CHF – Khung thời gian 1 giờ:

Xu hướng chính và Đường xu hướng:

Đường xu hướng nhỏ: Như bạn đã nói, có một đường xu hướng nhỏ trong khung thời gian 4 giờ đang xác định động lực tăng giá. Trong khung thời gian 1 giờ, chúng ta có thể thấy rằng giá đang giao dịch gần hoặc tại đường xu hướng này, tạo ra các cơ hội mua nếu đường xu hướng vẫn giữ vững và giá không phá vỡ xuống dưới nó.

Tiếp tục tăng giá: Nếu giá duy trì trên đường xu hướng nhỏ và tiếp tục tạo các đỉnh cao hơn, người mua có thể tiếp tục tận dụng động lực tăng giá để mở các lệnh mua. Các mức hỗ trợ gần như 0,91 vẫn có thể đóng vai trò quan trọng nếu giá điều chỉnh xuống.

Chỉ báo Kỹ thuật trong Khung 1 Giờ:

RSI: Nếu RSI trong khung thời gian 1 giờ không vào vùng quá mua (trên 70) mà vẫn duy trì dưới mức này, có thể chỉ ra rằng thị trường vẫn chưa bão hòa và có thể tiếp tục xu hướng tăng. Một RSI dưới 50 có thể báo hiệu một điều chỉnh ngắn hạn.

MACD: Nếu MACD tạo ra các đỉnh cao hơn (bullish crossover) hoặc giá tiếp tục ở trên đường tín hiệu của MACD, đó có thể là dấu hiệu tích cực của sự tiếp tục xu hướng tăng.

Mức Hỗ trợ và Kháng cự:

Hỗ trợ: Đường xu hướng nhỏ có thể cung cấp mức hỗ trợ động, giúp giá kiểm tra lại sau các đợt điều chỉnh nhẹ. Mức hỗ trợ tiếp theo nằm ở mức 0,91, nếu giá quay về kiểm tra và giữ vững, có thể sẽ tiếp tục tăng lên.

Kháng cự: Các mức kháng cự gần 0,92 sẽ là điểm quan trọng. Nếu giá vượt qua mức này, có thể tiếp tục tạo đỉnh mới, nhưng nếu không, có thể sẽ xảy ra điều chỉnh về các mức hỗ trợ dưới đó.

Chiến lược giao dịch:

Mua: Các nhà giao dịch có thể vào lệnh mua nếu giá quay lại kiểm tra và bật lên từ đường xu hướng nhỏ hoặc mức hỗ trợ gần 0,91. Các giao dịch mua sẽ có tỷ lệ rủi ro/phần thưởng tốt nếu xu hướng tăng vẫn được duy trì trong ngắn hạn.

Bán: Nếu giá phá vỡ xuống dưới đường xu hướng nhỏ và duy trì dưới mức hỗ trợ 0,91, người bán có thể vào lệnh bán, nhắm tới các mục tiêu giảm về mức hỗ trợ tiếp theo.

USDCHF 1 giờ

Phân tích Kỹ thuật USD/CHF – Khung thời gian 1 giờ:

Đường xu hướng nhỏ mới:

Đường xu hướng nhỏ: Đường xu hướng mới này, nếu được giữ vững, có thể tạo cơ hội cho người mua vào lệnh xung quanh các mức hỗ trợ xác định bởi đường xu hướng. Đường xu hướng nhỏ này sẽ là một điểm quan trọng trong việc xác định sự tiếp tục của xu hướng tăng.

Mua: Nếu giá quay lại và bật lên từ đường xu hướng nhỏ, người mua có thể vào lệnh với mục tiêu mở rộng lên mức kháng cự tiếp theo tại 0,9250. Đây là một chiến lược giao dịch thuận theo xu hướng tăng trong ngắn hạn.

Mức hỗ trợ và kháng cự:

Kháng cự: Mức 0,9250 là một mức kháng cự quan trọng. Nếu giá không thể vượt qua mức này, có thể xảy ra một đợt điều chỉnh giảm ngắn hạn. Tuy nhiên, nếu giá phá vỡ và duy trì trên mức 0,9250, xu hướng tăng sẽ tiếp tục với mục tiêu cao hơn.

Hỗ trợ: Mức hỗ trợ chính hiện tại là 0,9130, nơi có thể xuất hiện một sự phản ứng tăng nếu giá quay lại kiểm tra. Nếu giá phá vỡ mức 0,9130 và duy trì dưới đó, người bán có thể nhắm tới đường xu hướng tiếp theo quanh mức 0,91.

Các mức trong phạm vi trung bình hàng ngày:

Đường đỏ (Phạm vi trung bình): Các đường màu đỏ trên biểu đồ xác định phạm vi trung bình hàng ngày cho hôm nay. Phạm vi này sẽ giúp các nhà giao dịch xác định mức độ dao động kỳ vọng của thị trường trong ngày và hỗ trợ cho việc ra quyết định giao dịch.

Tính toán phạm vi: Nếu giá di chuyển trong phạm vi này, các giao dịch mua có thể tìm kiếm các điểm vào lệnh quanh mức hỗ trợ, trong khi các giao dịch bán có thể tìm kiếm các điểm vào lệnh ở mức kháng cự.

Chiến lược giao dịch:

Mua: Nếu giá bật lên từ đường xu hướng nhỏ và giữ vững trên mức hỗ trợ, người mua có thể vào lệnh để tận dụng xu hướng tăng, với mục tiêu gần 0,9250. Các chỉ báo kỹ thuật như RSI hoặc MACD có thể được sử dụng để xác nhận thêm tín hiệu mua.

Bán: Nếu giá phá vỡ dưới mức hỗ trợ 0,9130 và duy trì dưới mức này, người bán có thể vào lệnh giảm, với mục tiêu tiếp theo quanh mức 0,91, nơi có thể có đường xu hướng tiếp theo hỗ trợ.

Tổng kết:

Tăng giá: Nếu giá giữ vững trên đường xu hướng nhỏ và tiếp tục đi lên, các giao dịch mua sẽ có tỷ lệ rủi ro/phần thưởng hợp lý, với mục tiêu 0,9250.

Giảm giá: Nếu giá phá vỡ dưới mức hỗ trợ 0,9130, người bán có thể nhắm tới đường xu hướng tiếp theo quanh mức 0,91.

Phạm vi trung bình hàng ngày và các đường xu hướng nhỏ sẽ là các yếu tố quan trọng cần theo dõi trong chiến lược giao dịch của bạn.