Phân Tích Nasdaq 100 E-mini Futures Ngày 13/01/2025

Công cụ tài chính: Nasdaq 100 E-mini Futures (NQ Futures)
Giá tại thời điểm phân tích: 20.885

Mức giá quan trọng và kịch bản giao dịch

1. Tăng giá trên: 20.986

Tại sao tăng giá trên 20.986:
Nếu giá vượt qua 20.986, Nasdaq 100 Futures sẽ giao dịch trên VWAP của ngày hôm nay, Value Area High (VAH) đang phát triển, và VAH của phiên thứ Sáu. Điều này thể hiện đà tăng mạnh, thu hút thêm lực mua từ các nhà giao dịch tổ chức.

Mục tiêu lợi nhuận tăng giá:

21.062: Mức ngay dưới VWAP của thứ Sáu, được xem là vùng giá thể chế quan trọng.

21.100: Điểm kiểm soát (POC) của thứ Sáu, nơi có khối lượng giao dịch lớn nhất.

21.173: Ngưỡng gần VAH của thứ Sáu, đồng thời là mức kháng cự mạnh gần độ lệch chuẩn đầu tiên của VWAP.

2. Giảm giá dưới: 20.957,5

Tại sao giảm giá dưới 20.957,5:
Nếu giá giảm xuống dưới 20.957,5, Nasdaq sẽ nằm dưới VAH của hai ngày qua (bao gồm cả hôm nay), báo hiệu áp lực bán tăng lên.

Mục tiêu lợi nhuận giảm giá:

20.853: VAH của hai ngày trước, là mục tiêu ngắn hạn cho lệnh bán khống.

20.712: Mức hỗ trợ quan trọng, nằm gần đáy giữa tháng 11.

20.558: Gần VAH từ đầu tháng 11, là mục tiêu giảm sâu hơn trong kịch bản giảm giá.

Công cụ phân tích quan trọng

1. VWAP (Giá trung bình theo khối lượng giao dịch):

VWAP giúp xác định vùng giá trọng tâm, nơi tập trung phần lớn khối lượng giao dịch. Đây là một công cụ quan trọng trong phân tích thị trường.

Cách sử dụng hiệu quả:

Xác định vùng hỗ trợ và kháng cự động.

Phân tích hoạt động của tổ chức khi giá vượt qua hoặc giảm xuống dưới VWAP.

Kết hợp VWAP với các mức quan trọng như VAH và POC để tối ưu hóa chiến lược vào và thoát lệnh.

2. Vùng giá trị (Value Area):

Vùng giá trị đại diện cho phạm vi giá nơi diễn ra 70% hoạt động giao dịch, phản ánh sự cân bằng thị trường và tâm lý nhà đầu tư.

Chiến lược giao dịch dựa trên vùng giá trị:

Chiến lược tăng giá: Mua gần Value Area Low (VAL), nhắm mục tiêu VAH hoặc mức giá cao hơn.

Chiến lược giảm giá: Bán gần VAH, nhắm mục tiêu VAL hoặc mức giá thấp hơn.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Phân tích này nhằm mục đích giáo dục và không cấu thành tư vấn tài chính. Giao dịch Nasdaq 100 Futures liên quan đến rủi ro đáng kể và có thể không phù hợp với tất cả nhà đầu tư. Hãy quản lý rủi ro và giao dịch một cách cẩn trọng.

Tóm lược chiến lược giao dịch hôm nay:

Sử dụng các ngưỡng giá 20.986 và 20.957,5 để định hướng giao dịch, kết hợp với các mức chốt lời đã đề xuất. Kế hoạch này giúp bạn cân đối giữa lợi nhuận và rủi ro, đồng thời tối ưu hóa hiệu quả giao dịch trong ngày.