TradeCompass: Phân tích Nasdaq Futures – Ngày 21/1/2025

Tổng quan thị trường:
Nasdaq Futures (NQ) hiện giao dịch ở mức 21.623, tăng nhẹ +0,14% so với ngày hôm qua. Thị trường đang dao động trong phạm vi hẹp, chưa rõ xu hướng.

Các mức quan trọng cần theo dõi:

Xu hướng tăng giá trên 21.665:

Liên quan đến khu vực giá trị cao (VAH) và VWAP ngày hôm qua (21.655).

Xu hướng giảm giá dưới 21.545:

Dưới mức VWAP của ngày thứ Sáu.

Mục tiêu lợi nhuận trong ngày:

Mục tiêu tăng giá:

21.677 – Gần độ lệch chuẩn trên thứ nhất của VWAP.

21.697 – Gần POC của ngày hôm qua (21.700).

21.749 – Độ lệch chuẩn trên thứ hai của VWAP.

21.772 – Dưới mức cao khu vực giá trị ngày hôm qua.

21.845 – Độ lệch chuẩn trên thứ ba của VWAP, dành cho mục tiêu mở rộng.

Mục tiêu giảm giá:

21.532 – Gần khu vực giá trị thấp của ngày thứ Sáu.

21.508 – Cao hơn mức thấp của khu vực giá trị ngày hôm nay.

21.452 – Gần mức cao khu vực giá trị ngày 16/1.

21.402 – Gần POC ngày 17/1.

21.328 – Khu vực giá trị thấp nhất ngày 16/1.

Tóm tắt chiến lược:

Nasdaq Futures hiện nằm trong phạm vi hẹp (~100 điểm) giữa các mức tăng/giảm quan trọng:

Vượt 21.665: Xác nhận xu hướng tăng.

Dưới 21.545: Xác nhận xu hướng giảm.

Khuyến nghị:

Sử dụng các mức VAL, VAH, POC, và VWAP làm "la bàn" giao dịch.

Thực hiện chốt lời từng phần tại các mức mục tiêu và duy trì kỷ luật với lệnh dừng lỗ.

Giải thích các thuật ngữ chính:

Khu vực giá trị thấp (VAL): Mức giá thấp nhất trong khu vực giá trị (68% khối lượng giao dịch). Đóng vai trò hỗ trợ trong xu hướng tăng, kháng cự trong xu hướng giảm.

Khu vực giá trị cao (VAH): Mức giá cao nhất trong khu vực giá trị. Thường là kháng cự trong xu hướng tăng và hỗ trợ trong xu hướng giảm.

Điểm kiểm soát (POC): Mức giá có khối lượng giao dịch cao nhất trong một phiên, phản ánh mức giá cân bằng giữa người mua và người bán.

VWAP (Giá trung bình có trọng số theo khối lượng): Chỉ báo phản ánh giá trị trung bình dựa trên khối lượng giao dịch, giúp xác định tâm lý thị trường.

Kết hợp các công cụ trên sẽ cung cấp cho nhà giao dịch một chiến lược giao dịch có hệ thống và khả năng quản lý rủi ro tốt hơn.