7 Lời khuyên này sẽ giúp Trader vượt qua được NGHỊCH CẢNH của những năm đầu mới vào nghề

Có lẽ bạn đã nghe về quy tắc 90/90/90 trong trading, đó là: 90% trader mất 90% vốn giao dịch của họ trong 90 ngày đầu tiên bước chân vào thị trường.

Nhưng điều gì mới thực sự khiến cho giao dịch trở nên khó khăn như vậy và tại sao chỉ có số ít trader thành công trong nghề này? Và liệu có cách nào để phá vỡ điều này giúp trader có được kết quả tốt hơn hay không?

Thực tế có những nguyên tắc nhất định thực sự hữu ích giúp trader tạo ra được sự khác biệt lớn trong hành trình giao dịch của họ. Và dưới đây chính là 7 việc có thể tạo nên sự khác biệt này.

Thứ nhất: Rèn luyện thật tốt

Khi đánh giá việc giao dịch của một trader, chúng ta nên phân biệt giữa tư duy định hướng theo quy trình và tư duy định hướng theo hiệu suất.

Các nhà giao dịch có tư duy định hướng hiệu suất thường sẽ đánh giá quá trình giao dịch của bản thân dựa trên kết quả của giao dịch và lợi nhuận của họ. Một giao dịch kiếm được tiền sẽ được coi là một giao dịch tốt và mọi giao dịch thua lỗ được coi là giao dịch xấu.

Tuy nhiên trong giao dịch, chúng ta cần biết rằng trader có thể làm đúng mọi thứ nhưng kết quả vẫn là một giao dịch thua lỗ. Điều này là bình thường vì trading là trò chơi may rủi. Kết quả trong ngắn hạn không thể đoán trước được và cũng không nói lên được điều gì.

Mặt khác nếu trader có tư duy định hướng theo quy trình, tức là sẽ đánh giá các quyết định giao dịch được đưa ra một cách khách quan, dựa vào quy trình để đánh giá chất lượng của một chiến lược.

Cho nên một giao dịch tốt được coi là một giao dịch tuân theo tất cả những nguyên tắc của họ, bất kể kết quả sau đó như thế nào. Tư duy định hướng theo quy trình nhằm mục đích cải thiện quy trình đưa ra quyết định và các nhà giao dịch áp dụng kỷ luật cũng như sự kiên nhẫn để thực hiện các giao dịch của họ.

Mục tiêu là để cải thiện mức độ tuân theo nguyên tắc giao dịch mà họ đặt ra. Về lâu dài, một tư duy định hướng theo quy trình là một yếu tố thúc đẩy thành công trong giao dịch vì nó buộc các trader phải tách mình ra khỏi việc suy nghĩ dựa trên hiệu suất thuần túy mà thay vào đó sẽ tập trung nhiều vào việc phát triển việc rèn luyện tốt nhất và hình thành những thói quen giao dịch tích cực.

Thứ 2: Tránh thay đổi hệ thống liên tục

Các nhà giao dịch thay đổi hệ thống liên tục và suốt ngày phải loay hoay với các nguyên tắc giao dịch. việc làm như thế sẽ vừa tốn thời gian mà giao dịch cũng không có được sự nhất quán trong giao dịch.

Một trader nên dành thời gian để tìm hiểu và thành thạo một chiến lược giao dịch và đặc biệt trong thời gian đầu, kết quả chắc chắn sẽ không tốt. nhưng bạn đừng nên nản lòng mà thay đổi chiến lược để đi tìm một cái khác với hy vọng có được kết quả tốt hơn. Nhưng vòng lặp này sẽ lại tiếp diễn khi bạn tìm đến hệ thống mới mà thôi.

Khi trader thay đổi chiến lược, tất cả quá trình học tập trước đó gần như bị xóa và trader phải bắt đầu tìm hiểu lại từ đầu các nguyên tắc giao dịch của chiến lược mới.

Nếu chiến lược mới lại tiếp tục thua lỗ ngay từ đầu rồi trader lại muốn thay đổi chiến lược tiếp thì kết quả sẽ lại như trên nhưng nó chỉ đến một giới hạn nào đó thôi. Khi thua lỗ quá nhiều, tinh thần cũng cạn kiệt, cũng sẽ tới lúc trader cảm thấy nản lòng và không muốn tiếp tục nữa.

Nhưng nếu như bạn học cách vượt qua, xác định nguyên nhân thua lỗ, tìm các điểm mạnh của chiến lược và tận dụng nó thì mọi chuyện sẽ khác. đó là thời điểm bạn sẽ nhận thấy, việc có lợi nhuận đôi khi không nằm ở chiến lược mà lại nằm trong ý niệm của bản thân trader.

Tìm kiếm nguyên nhân thua lỗ và những đặc điểm thị trường giúp bạn có lợi nhuận là công việc của một trader. Chỉ sử dụng một hệ thống sẽ giúp nhanh chóng tìm ra được lợi thế của mình hơn so với việc thay đổi hệ thống liên tục.

Thứ 3: Hãy xác định rõ trường phái giao dịch của bản thân

Để tìm ra được lợi thế của bản thân, bạn cần phải tìm được phương pháp giao dịch phù hợp trước tiên. Phù hợp với tài chính, tính cách và phong cách giao dịch của bạn.

Một day trader sẽ có phong cách và cách giao dịch rất khác với swing trader. Từ thời gian cho đến tần suất, hay tín hiệu vào lệnh, cách quản lý vốn hay khối lượng giao dịch cho một lệnh cũng sẽ rất khác. mà mỗi phương pháp cũng đòi hỏi những kỹ năng khác nhau và điều quan trọng là bạn cần tìm ra được phương pháp phù hợp với bản thân mình nhất.

Do đó, muốn kiếm được lợi nhuận trong giao dịch hãy xác định rõ bạn là trader có phong cách nào, tìm kiếm một hệ thống phù hợp với mình. Nếu bạn muốn làm một day trader thì có thể chọn một chiến lược trong ngày phù hợp và giao dịch trong 3-5 tháng để xem bản thân có phù hợp hay không rồi hẵng chuyển qua giao dịch swing. Từ từ bạn sẽ tìm thấy được cách thức giao dịch phù hợp với bản thân mình nhất.

Thứ 4: Xây dựng chiến lược quản lý rủi ro

Thua lỗ là điều bình thường và thậm chí không thể thiếu trong giao dịch. Ngày cả những trader giỏi nhất cũng không tránh được thua lỗ. Nhưng sự khác biệt ở đây chính là họ nhận thức được tầm quan trọng của việc quản lý rủi ro và luôn ưu tiên việc này hàng đầu.

Các trader chuyên nghiệp có nguyên tắc quản lý vốn cực kỳ rõ ràng, họ xác định sẵn mức rủi ro mà họ sẵn sàng chấp nhận cho một giao dịch và xác định khối lượng sao cho phù hợp với mức rui ro đó.

Nhưng hầu hết trader nghiệp dư thì lại không như thế. Họ không có một khoản giới hạn thua lỗ nhất định, chính sự không nhất quán này khiến cho việc giao dịch không được thuận lợi, đồng thời ảnh hưởng đến tâm lý giao dịch. Hầu như các khoản lỗ lớn đều là do trader không quản lý rủi ro hoặc có thì cũng rất sơ sài và không chú trọng vào việc này.

Thứ 5: Kiểm tra và backtest

Cách tốt nhất để cải thiện việc giao dịch chính là dành thời gian đánh giá lại những giao dịch mà bạn thực hiện trong một khoảng thời gian.

Việc làm này không chỉ giúp trader hiểu hơn về hệ thống, nắm rõ được nguyên tắc, sớm có được lợi thế mà còn từ những giao dịch đó có được những bài học giá trị. Cũng nhờ những việc làm này mà trader có thể tránh được nhiều thua lỗ không đáng có.

Việc backtest chiến lược giao dịch giúp trader hiểu hơn về cách vận hành của hệ thống, giúp trader nhạy bén hơn trong việc phân tích rất nhiều.

Thứ 6: Xác định tỷ lệ winrate thực tế

Các trader mới thường không chấp nhận thua lỗ, đây cũng chính là một trong những nguyên do khiến cho họ cố chấp đi tìm những hệ thống có tỷ lệ thắng càng cao cao tốt.

Tuy nhiên đến một thời điểm nào đó trader sẽ hiểu được rằng chấp nhận thua lỗ và không bối rối trong suốt một chuỗi thua lỗ là điều cực kỳ quan trọng để có được thành công trong giao dịch.

Ngay cả những trader giỏi nhất cũng sẽ thường xuyên thua lỗ và nếu như bạn tìm hiểu tiểu sử của họ bạn sẽ thấy tỷ lệ thắng của họ nhiều nhất chỉ là từ 45% đến 65% mà thôi. Giao dịch mà không thua lỗ là điều không thể.

Thay vì có tư duy tránh thua lỗ bằng mọi giá thì bạn nên học cách chấp nhận thua lỗ và quản lý rủi ro để hạn chế thua lỗ nhỏ nhất có thể. Ngoài ra học cách tối ưu hóa các giao dịch có lợi nhuận nhưng vẫn giữ được mức thua lỗ nhỏ có thể đem về lợi thế lớn hơn nhiều cho trader.

Thứ 7: Hãy xây dựng tư duy dài hạn

Các trader chuyên nghiệp xác định giao dịch là quá trình, trong khi trader nghiệp dư tin rằng nó là kênh có thể làm giàu nhanh chóng. Tư duy khác nhau sẽ có những hành động khác nhau và tất nhiên là sẽ có những kết quả khác nhau.

Giao dịch giống như bất kỳ nghề nào, cần có thời gian để xây dựng một nền tảng vững chắc và mất nhiều thời gian để có thể giao dịch đúng cách mà không gặp quá nhiều rủi ro.

Vậy cho nên, muốn giao dịch thành công hãy xây dựng cho bản thân tư duy dài hạn, như vậy bạn có có đủ sự kiên nhẫn để học hỏi, chấp nhận thua lỗ nhỏ và dành thời gian để bản thân có thể rèn luyện, xây dựng kỹ năng và xác định được cách thức kiếm lợi nhuận trong thị trường.

Nguồn Traderviet