Mức độ phổ biến ngày càng tăng của giao dịch thuật toán trên thị trường ngoại hối

Thị trường ngoại hối bị chi phối bởi giao dịch điện tử và chúng ta đang chứng kiến ​​sự chuyển dịch sang thuật toán.

Thị trường Ngoại hối đã đi một chặng đường dài kể từ những ngày đầu giao dịch bằng giọng nói/điện thoại. Trước cuối những năm 1980, thị trường ngoại hối chủ yếu hướng đến đại lý môi giới, với hầu hết các giao dịch diễn ra trong lõi giữa các đại lý. Ở cấp bên ngoài, các giao dịch xảy ra giữa các đại lý và khách hàng của họ với chênh lệch giá chào mua rộng hơn so với trên thị trường giữa các đại lý. Các cuộc gọi để hỏi giá và giao dịch được thực hiện qua điện thoại, do đó có tên là 'giao dịch bằng giọng nói' cho thời đại này và là hình thức tương tác với các đại lý.

Vào đầu những năm 1990, giao dịch điện tử đã trở nên phổ biến, dẫn đến sự xuất hiện của các nền tảng chuyên dụng và mạng truyền thông điện tử (ECN). Mặc dù ECN đã được sử dụng trên các sàn giao dịch chứng khoán vào những năm 1970, nhưng sau đó nó mới được ngành ngoại hối chấp nhận. Như chúng ta sẽ thấy, ngành ngoại hối có xu hướng tụt hậu so với chứng khoán trong việc áp dụng một số công nghệ nhất định.

Chuyển sang giao dịch thuật toán trong thị trường ngoại hối được thúc đẩy bởi đại dịch và làm việc từ xa

Ngày nay, thị trường FX bị chi phối bởi giao dịch điện tử và chúng ta đang chứng kiến ​​sự chuyển hướng sang giao dịch thuật toán. Mặc dù giao dịch thuật toán không phải là mới, nhưng gần đây nó đã trở thành một khái niệm ăn sâu hơn đối với những người tham gia trong ngành FX. Đại dịch COVID-19 cũng đã đẩy nhanh việc áp dụng giao dịch thuật toán, vì làm việc từ xa đã tạo ra nhu cầu ngày càng tăng về tự động hóa trong giao dịch.

Khách hàng thường chọn một chiến lược thuật toán để đạt được một trong ba mục tiêu: giảm tác động của thị trường và tiết kiệm chi phí giao dịch, giảm thiểu rủi ro thị trường hoặc tối đa hóa sự chắc chắn trong thực thi. Theo truyền thống, khách hàng chủ yếu sử dụng chiến lược thuật toán cho các đơn hàng lớn, nhưng xu hướng này đang thay đổi khi đại dịch khiến khách hàng nhận ra rằng thuật toán cũng có thể được sử dụng cho các đơn hàng quy mô nhỏ hơn.

Theo một cuộc khảo sát từ Coalition Greenwich, thuật toán tìm kiếm thanh khoản là loại thuật toán phổ biến nhất được sử dụng trong giao dịch ngoại hối, được 69% số người được hỏi sử dụng. Giá trung bình theo thời gian và giá trung bình theo khối lượng là thuật toán phổ biến tiếp theo. Tuy nhiên, có nhiều loại thuật toán khác dành cho các nhà giao dịch ngoại hối và chúng không chỉ giới hạn ở một số thuật toán này.

Tại sao nên sử dụng Algo Trading trong FX?

Theo Coalition Greenwich, bất chấp sự phát triển của giao dịch thuật toán trên thị trường ngoại hối, chỉ có 17% ​​nhà giao dịch ngoại hối được khảo sát sử dụng thuật toán để thực hiện giao dịch. Tuy nhiên, cuộc khảo sát cũng tiết lộ rằng 69% số người được hỏi tin rằng việc sử dụng thuật toán trong FX sẽ tăng lên trong tương lai. FX Global Code dự kiến ​​sẽ thúc đẩy việc áp dụng các thuật toán trong FX và FxSpotStream đang mở rộng cung cấp thuật toán của mình để hỗ trợ ngày càng nhiều quỹ phòng hộ, nhà quản lý tài sản, tập đoàn đa quốc gia và ngân hàng khu vực.

Ngày nay giao dịch thuật toán ngoại hối ở đâu và tương lai của nó là gì?

Tóm lại, thị trường ngoại hối đã phát triển đáng kể trong những năm qua, từ giao dịch thoại/điện thoại sang giao dịch điện tử và xu hướng hiện tại là giao dịch thuật toán. Đại dịch COVID-19 đã đẩy nhanh việc áp dụng giao dịch thuật toán và mặc dù nó vẫn chưa được sử dụng rộng rãi trên thị trường ngoại hối, nhưng sự tăng trưởng của nó dự kiến ​​sẽ tiếp tục trong tương lai. FxSpotStream đang dẫn đầu trong việc mở rộng cung cấp thuật toán của mình và làm cho việc sử dụng thuật toán trở nên dễ dàng hơn thông qua việc sử dụng công nghệ HTML5.

FxSpotStream đã tiếp tục mở rộng ưu đãi thuật toán của mình kể từ đầu năm 2021. Phần mở rộng gần đây của nó cho GUI nhằm mục đích làm cho việc sử dụng thuật toán trở nên dễ dàng hơn. GUI dựa trên công nghệ HTML5, cho phép nó được khởi chạy trực tiếp từ trình duyệt mà không cần tải phần mềm xuống PC/mạng cục bộ.

Sự kết hợp của chức năng thuật toán với sự hỗ trợ phân bổ có nghĩa là FxSpotStream sẽ có thể hỗ trợ ngày càng nhiều quỹ phòng hộ, nhà quản lý tài sản, tập đoàn đa quốc gia và ngân hàng khu vực.

Nguồn financemagnates